IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per tutto quanto espresso in narrativa:

a) di dare atto che, giuste le determinazioni dirigenziali n. DE8/110 del 14/11/2013 e DE8/12 del 17/02/2014, si è provveduto rispettivamente agli impegni delle complessive somme di € 9.033.200,00 e di € 11.794.904,00 sul capitolo di spesa 182000 U.P.B. 06.02.001 del bilancio regionale di previsione denominato “Risorse PAR FAS 2007-2013: “Spese per la realizzazione di investimenti nel settore dei Trasporti Pubblici”, giusti relativi moduli assunzioni impegni rispettivamente n. 4336 del 26/11/2013 e n. 281 del 17/02/2014 e che allo stato sull’indicato capitolo per gli indicati impegni, risulta una disponibilità residua complessiva rispettivamente di € 8.206.379,68 per l’annualità 2013 e di € 11.794.904,00 per l’annualità 2014 e che pertanto la citata somma di € 463.367,30, di cui alla fattura n° 141 del 23/05/2014 (ALL. “C”), della Soc. MA.T.I. SUD S.p.A. in parola, trova capienza sull’indicato capitolo 182000 come segue:

- quanto a € 451.285,70, giusta l’indicato modulo di assunzione impegno n. 4336 del 2013 dell’importo di € 9.033.200,00, con quota residua per il progetto in parola di € 451.285,70;

- quanto a € 12.081,60, giusta l’indicato modulo di assunzione impegno n. 281 del 2014 dell’importo di € 11.794.904,00, con quota residua per il progetto in parola di € 810.000,00;

b) di liquidare ed erogare, a favore della Soc. MA.T.I. SUD S.p.A. in relazione al Contratto di appalto n. 286/2013, stipulato con la stazione appaltante (Provveditorato Int. OO.PP.), a valere sugli impegni assunti:

- con la citata determinazione DE8/110 del 14/11/2013, l’importo complessivo di € 451.285,70 (IVA compresa);

- con la citata determinazione DE8/12 del 17/02/2014, l’importo complessivo di € 12.081,60 (IVA compresa);

per un totale di € 463.367,30, quale somma complessiva di cui alla esposta fattura n. 141 del 23/05/2014 (ALL. “C”), allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, da imputare sull’individuato capitolo 182000/C/2013, dello stato di previsione della spesa del bilancio dell’esercizio finanziario di competenza, che presenta la necessaria disponibilità, come segue:

Soc. MA.T.I. SUD S.p.A.		Quota da liquidare ed erogare sull’impegno n. 4336/2013 di cui alla determinazione DE8/110, del 14/11/2013	Quota da liquidare ed erogare sull’impegno n. 281/2014 di cui alla determinazione DE8/12, del 17/02/2014
Fattura n. …. del ……..	Importo	Cap. 182000/R/13	Cap. 182000/R/14	Totale da erogare (IVA compresa)
141 del 23/05/2014	€ 463.367,30	€ 451.285,70	€ 12.081,60	€ 463.367,30
Totale	€ 463.367,30	€ 451.285,70	€ 12.081,60

c) che per gli obblighi della tracciabilità finanziaria, per il presente pagamento, si riportano di seguito i previsti dati identificativi:

- <CUP: D36I13000020002> ; < CIG n. 5114288BF5>;

- l’elenco delle banche dedicate fra cui risulta la …….Omissis……… presso cui è acceso il c/c bancario ove far confluire le spettanze del pagamento in parola;

- Codice IBAN ………Omissis……… del conto dedicato alla gestione della commessa in parola;

- Persone delegate ad operare su detto conto: Amministratore Unico – Pace Elena CF: ……..Omissis……….;

d) di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale a provvedere al pagamento della complessiva somma di € 463.367,30 (IVA compresa), emettendo mandato di pagamento in favore della impresa MA.T.I. SUD S.p.A. con sede in Taranto, mediante l’accredito sul c/c IBAN ……..Omissis………., acceso presso la ……..Omissis…… - con causale: “pagamento SAL n. 3, fattura n. 141 del 23/05/2014”, giusta l’indicata fattura n. 141 del 23/05/2014 (ALL. “C”) emessa in riferimento al SAL n. 3 a firma del D.L. Geom. Ambleto Gianneramo (ALL. “A”), ed al Certificato pagamento n. 2, dell’importo di € 463.367,30 (IVA compresa) come contabilizzato dal RUP Ing. De Feo (ALL. “B”), costituenti parti integranti e sostanziale del presente provvedimento, quale credito vantato dall’impresa MA.T.I. SUD S.p.A., medesima, da imputare sull’individuato capitolo 182000, dello stato di previsione della spesa del bilancio dell’esercizio finanziario di competenza, che presenta la necessaria disponibilità, come da seguente prospetto:

Soc. MA.T.I. SUD S.p.A.		Quota da liquidare ed erogare sull’impegno n. 4336/2013 di cui alla determinazione DE8/110, del 14/11/2013	Quota da liquidare ed erogare sull’impegno n. 281/2014 di cui alla determinazione DE8/12, del 17/02/2014
Fattura n. …. del ……..	Importo	Cap. 182000/R/13	Cap. 182000/R/14	Totale da erogare (IVA compresa)
141 del 23/05/2014	€ 463.367,30	€ 451.285,70	€ 12.081,60	€ 463.367,30
Totale	€ 463.367,30	€ 451.285,70	€ 12.081,60

e) di richiedere al Servizio Ragioneria Generale copia dei mandati di pagamento relativi alla presente determinazione, opportunamente quietanzati al fine di consentire al Dirigente del Servizio Infrastrutture Viarie, Intermodalità e Logistica della Direzione Trasporti e Mobilità, in qualità di Responsabile della Linea di azione III.2.2.a, a provvedere:

- all’esperimento delle procedure di rendicontazione della spesa: verifica dell’avvenuto controllo di I livello, elaborazione dell’attestazione di spesa ripartita per ciascun progetto gestito e trasmissione della stessa all’OdP, corredata dalla tabella riepilogativa ALL. 1 bis;

- che i dati di avanzamento finanziario, procedurale e fisico relativi ai singoli progetti gestiti e di cui al presente provvedimento siano inseriti nel Sistema di Monitoraggio da parte del R.U.P. (Ing. Lorenzo De Feo) della Stazione Appaltante;

f) di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul BURA;

g) di inviare copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:

- al Servizio Ragioneria Generale della Giunta Regionale;

- alla Direzione Trasporti e Mobilità, ai sensi dell’art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02;

- al Servizio Infrastrutture Strategiche, Pianificazioni e Programmazione del Sistema dei Trasporti della Giunta regionale;

- al Componente la Giunta regionale preposto alla Direzione Trasporti e Mobilità.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Vincenzo Battaglia