IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per tutto quanto espresso in narrativa:
a.
di
dare atto che con la determinazione dirigenziale n.
DE8/110 del 14/11/2013 e successiva determina di rettifica DE8/53 del
16/06/2015 è stata impegnata, per l’esercizio finanziario 2013 la somma di €
9.033.200,00, sul capitolo di spesa 182000 U.P.B. 06.02.001 del bilancio
regionale di previsione denominato “Risorse PAR FSC 2007-2013: “Spese per la realizzazione di
investimenti nel settore dei Trasporti Pubblici”, giusto relativo modulo
assunzione impegno n. 4336 del 26/11/2013, e che allo stato sull’indicato
capitolo per l’indicato impegno, risulta una disponibilità residua complessiva
per l’indicato progetto di € 1.971.893,98 per l’annualità 2013 e che pertanto
la citata complessiva somma di €
1.429.701,98 quale saldo per le emesse fatture elettroniche n. 8/1 e 8/2 del
21/07/2015, dell’importo rispettivamente di € 1.000.000,00 oltre IVA (€
220.000,00) e di € 171.886,87 oltre IVA (€ 37.815,11), della Soc. INTERMODALE S.r.L., trovano
capienza sul citato capitolo 182000/C/2013 che presenta la necessaria
disponibilità;
b.
di liquidare ed erogare, a
favore della Soc. INTERMODALE S.r.L.,
in esecuzione dell’Atto Integrativo Rep. 36914 del 13/07/2015, registrato a
Pescara al n. 7608, serie 1T, in data
17/07/2015, al 1° Atto Aggiuntivo
Rep. n. 106128 del 20/05/2009, alla Convenzione Rep. 2961/2008, a valere sugli
impegni assunti con la citata determinazione n. DE8/110 del 14/11/2013 e
successiva determina di rettifica DE8/53 del 16/06/2015, l’importo delle
fatture:
-
n. 8/1 del 21/07/2015 soggetta alla
scissione di pagamento: imponibile € 1.000.000,00 alla Soc.
INTERMODALE S.r.L. con sede in San Giovanni Teatino,
IVA € 220.000,00 all’Erario a mezzo F24EP;
-
n.8/2 del 21/07/2015 soggetta alla
scissione di pagamento: imponibile € 171.886,87 alla Soc.
INTERMODALE S.r.L. con sede in San Giovanni Teatino,
IVA € 37.815,11 all’Erario a mezzo F24EP;
quale
saldo per le emesse fatture elettroniche, da imputare sull’individuato capitolo
182000/C/2013, dello stato di previsione della spesa del bilancio
dell’esercizio finanziario di competenza, che presenta la necessaria
disponibilità;
b.
che per gli
obblighi della tracciabilità finanziaria, per il presente pagamento, si
riportano di seguito i previsti dati identificativi:
-
<CUP: C56I95000000007>
;<CIG: 004347223A>;
-
c/c
bancario acceso presso ……….OMISSIS…………;
-
Codice IBAN ……….OMISSIS…………
del conto dedicato alla gestione della commessa in parola;
-
Persone delegate ad operare su
detto conto: Presidente CdA – ing. Giovanni Di
Vincenzo CF: ……….OMISSIS………..;
c.
di autorizzare il Servizio
Ragioneria Generale a provvedere al pagamento delle fatture:
-
n. 8/1 del 21/07/2015 soggetta alla
scissione di pagamento: imponibile € 1.000.000,.00
alla Soc. INTERMODALE S.r.L.
con sede in San Giovanni Teatino, IVA € 220.000,00 all’Erario a mezzo F24EP;
-
n.8/2 del 21/07/2015 soggetta alla
scissione di pagamento: imponibile € 171.886,87 alla Soc.
INTERMODALE S.r.L. con sede in San Giovanni Teatino,
IVA € 37.815,11 all’Erario a mezzo F24EP;
-
con
l’accredito della somma € 1.171.886,.87
(imponibile) sul c/c IBAN ………..OMISSIS…………., acceso presso ………OMISSIS………… - con
causale: “saldo imponibile fatture elettroniche n. 8/1 e 8/2 del 21/07/2015”,
giuste le indicate fatture n. 8/1 e 8/2 del 21/07/2015, da imputare
sull’individuato capitolo 182000/C/2013, dello stato di previsione della spesa
del bilancio dell’esercizio finanziario di competenza, che presenta la
necessaria disponibilità;
d.
di richiedere al Servizio
Ragioneria Generale copia dei mandati di pagamento relativi alla presente
determinazione, opportunamente quietanzati al fine di consentire al Dirigente
del Servizio Porti, Aeroporti, Trasporto Merci e Logistica, in qualità di
Responsabile della Linea di azione III.2.2.a, a provvedere:
-
all’esperimento
delle procedure di rendicontazione della spesa: verifica dell’avvenuto controllo
di I^ livello, elaborazione dell’attestazione di spesa ripartita per ciascun
progetto gestito e trasmissione della stessa all’OdP,
corredata dalla tabella riepilogativa ALL. 1 bis;
-
a
che i dati di avanzamento finanziario, procedurale e fisico, relativi ai
singoli progetti gestiti e di cui al presente provvedimento, siano inseriti nel
Sistema di Monitoraggio da parte del R.U.P. (Ing. Maurizio Pagliaro) della
Stazione Appaltante;
e.
di disporre la
pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul BURA;
f.
di inviare copia del
presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
-
al
Servizio Ragioneria Generale - DPB008, della Giunta Regionale;
-
al
Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura - DPE, ai sensi dell’art.
16, comma 11, della L.R. n. 7/02;
-
al Servizio
Pianificazione e Programmazione dei Trasporti - DPE 002, della Giunta
regionale;
-
alla
Soc. INTERMODALE S.r.L. di
San Giovanni Teatino;
-
al
Componente la Giunta regionale preposto ai Trasporti e Mobilità
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Vincenzo Battaglia