IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per
tutto quanto espresso in narrativa:
a.
di dare atto che con
determinazione DE8/48 del 22/05/2015, in relazione all’emessa fattura
elettronica n.3/3 del 30/04/2015 dell’importo complessivo di € 376.013,30 della
Ditta MA.T.I. SUD S.p.A., si è provveduto ad erogare la quota parte di €
320.013,30, restando da erogare la residua somma a saldo di € 56.000,00;
b.
di
dare atto che con la determinazione dirigenziale n.
DE8/110 del 14/11/2013 è stata impegnata, per l’esercizio finanziario 2013 la
somma di € 9.033.200,00, sul capitolo di spesa 182000 U.P.B. 06.02.001 del
bilancio regionale di previsione denominato “Risorse PAR FAS 2007-2013: “Spese
per la realizzazione di investimenti nel settore dei Trasporti Pubblici”,
giusto relativo modulo assunzione impegno n. 4336 del 26/11/2013, e che allo
stato sull’indicato capitolo per l’indicato impegno, risulta una disponibilità
residua complessiva di € 420.000,00 per l’annualità 2013 e che pertanto la
citata somma di € 56.000,00 (IVA compresa), quale
saldo di cui all’indicata fattura
elettronica n. 3/3 del 30/04/2015 acquisita
al protocollo n. 294/2015, della Soc. MA.T.I. SUD S.p.A. in parola, trova capienza sul citato capitolo 182000/C/2013 che presenta la
necessaria disponibilità;
c.
di liquidare ed erogare,
a favore della Soc. MA.T.I. SUD S.p.A. in relazione
al Contratto di appalto n. 318/2015, stipulato con la stazione appaltante
(Provveditorato Int. OO.PP.), a valere sugli impegni
assunti con la citata determinazione n. DE8/110 del 14/11/2013, l’importo
complessivo di € 56.000,00 (IVA
compresa) quale saldo della fattura elettronica n. 3/3 del 30/04/2015, acquisita
al protocollo n. 294/2015, da
imputare sull’individuato capitolo 182000/C/2013, dello stato di previsione
della spesa del bilancio dell’esercizio finanziario di competenza, che presenta
la necessaria disponibilità;
d.
che
per gli obblighi della tracciabilità finanziaria, per il presente pagamento, si
riportano di seguito i previsti dati identificativi:
-
<CUP: D36I13000020002> ; < CIG n. 5114288BF5>;
-
l’elenco
delle banche dedicate fra cui risulta il ………OMISSIS……….. presso
cui è acceso il c/c bancario ove far confluire le spettanze del pagamento in
parola;
-
Codice IBAN ………….OMISSIS……….
del conto dedicato alla gestione della commessa in
parola;
-
Persone delegate ad operare su
detto conto: Amministratore Unico – Bosco Mauro CF: ……OMISSIS……….;
e.
di
autorizzare il Servizio Ragioneria Generale a
provvedere al pagamento della complessiva somma di € 56.000,00 (IVA compresa), di cui € 45.901,64 (imponibile) e €
10.098,36 (IVA), emettendo mandato di
pagamento in favore della impresa MA.T.I. SUD S.p.A. con sede in
Taranto, mediante l’accredito sul c/c IBAN …………OMISSIS…………., acceso presso il
………..OMISSIS………… - con causale: “pagamento
SAL n. 1, saldo fattura elettronica n. 3/3 del 30/04/2015”, giusta
l’indicata fattura n. 3/3 del 30/04/2015
emessa in riferimento all’ultimo e n. 1 SAL a firma del D.L. Geom. Ambleto Gianneramo, ed al
Certificato pagamento n. 1, dell’importo di € 308.207,62 (IVA esclusa) come contabilizzato dal RUP Ing. De Feo, quale credito vantato dall’impresa MA.T.I. SUD S.p.A.,
medesima, da imputare sull’individuato
capitolo 182000, dello stato di previsione della spesa del bilancio
dell’esercizio finanziario di competenza, che presenta la necessaria
disponibilità;
f.
di richiedere al Servizio
Ragioneria Generale copia dei mandati di pagamento relativi alla presente
determinazione, opportunamente quietanzati al fine di consentire al Dirigente
del Servizio Infrastrutture Viarie, Intermodalità e
Logistica della Direzione Trasporti e Mobilità, in qualità di Responsabile
della Linea di azione III.2.2.a, a provvedere:
-
all’esperimento
delle procedure di rendicontazione della spesa: verifica dell’avvenuto
controllo di I livello, elaborazione dell’attestazione di spesa ripartita per
ciascun progetto gestito e trasmissione della stessa all’OdP,
corredata dalla tabella riepilogativa ALL. 1 bis;
-
che
i dati di avanzamento finanziario, procedurale e fisico relativi ai singoli
progetti gestiti e di cui al presente provvedimento siano inseriti nel Sistema
di Monitoraggio da parte del R.U.P. (Ing. Lorenzo De Feo)
della Stazione Appaltante;
g.
di disporre la
pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul BURA;
h.
di inviare copia del
presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
-
al
Servizio Ragioneria Generale della
Giunta Regionale;
-
al
Dipartimento Trasporti, Mobilità, Turismo e Cultura ai sensi dell’art. 16,
comma 11, della L.R. n. 7/02;
-
al
Servizio Infrastrutture Strategiche, Pianificazioni e Programmazione del
Sistema dei Trasporti della Giunta regionale;
-
al
Provveditorato Interregionale per le OO.PP., per il Lazio, l’Abruzzo e la
Sardegna - Sede Coordinata di l’Aquila;
-
al
Componente la Giunta regionale preposto ai Trasporti e Infrastrutture
IL
DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Vincenzo Battaglia