IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di dare atto che con Determinazione Dirigenziale n. DE3/51 del 3/11/2009 si è provveduto a impegnare la somma di € 932.336,00 sul capitolo 12356, U.P.B. 02.02.009, giusta relativo modulo assunzione impegno n. 4224/2009, impegno ritenuto ancora valido ai sensi dell’art.12 , co. 1 della L.R. n. 8 del 13/01/2014, e che allo stato, la relativa complessiva somma di € 396.586,33 necessaria per far fronte al pagamento della fattura n. 140 del 23/05/2014, della Soc. MA.T.I. SUD S.p.A. in parola, trova capienza sull’indicato capitolo 12356/C/2009 dello stato di previsione della spesa del bilancio dell’esercizio finanziario di competenza, che presenta la necessaria disponibilità;

2. di liquidare a valere sugli impegni assunti con la citata Determinazione DE3/5 del 03/11/2009, ed erogare a favore della Soc. MA.T.I. SUD S.p.A. in relazione al Contratto di appalto n. 286/2013, stipulato con la stazione appaltante (Provveditorato Int. OO.PP.), la complessiva somma di € 396.586,33, (IVA compresa) sull’individuato capitolo 12356/C/2009, dello stato di previsione della spesa del bilancio dell’esercizio finanziario di competenza, che presenta la necessaria disponibilità, giusta la emessa fattura n. 140 del 23/05/2014 della Soc. MA.T.I. SUD S.p.A.;

3. che per gli obblighi della tracciabilità finanziaria, per il presente pagamento, si riportano di seguito i previsti dati identificativi:

- <CUP: D36I13000020002> ; < - CIG n. 5114288BF5>;

- l’elenco delle banche dedicate fra cui risulta la ………..OMISSIS………. presso cui è acceso il c/c bancario ove far confluire le spettanze del pagamento in parola;

- Codice IBAN ……….OMISSIS…………. del conto dedicato alla gestione della commessa in parola;

- Persone delegate ad operare su detto conto: Amministratore Unico – Pace Elena CF: ………OMISSIS………;

4. di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale a provvedere al pagamento della complessiva somma di € 396.586,33 (IVA compresa), emettendo mandato di pagamento in favore della impresa MA.T.I. SUD S.p.A. con sede in Taranto, mediante l’accredito sul c/c IBAN …………OMISSIS……….., acceso presso la ………OMISSIS………….. - con causale: “pagamento SAL n. 3, fattura n. 140 del 23/05/2014”, giusta l’indicata fattura n 140 del 23/05/2014 (ALL. “C”) emessa in riferimento al SAL n. 3 a firma del D.L. Geom. Ambleto Gianneramo (ALL. “A”), ed al Certificato pagamento n. 3, dell’importo di € 396.586,33 (IVA compresa) come contabilizzato dal RUP Ing. De Feo (ALL. “B”), costituenti parti integranti e sostanziale del presente provvedimento, quale credito vantato dall’impresa MA.T.I. SUD S.p.A., medesima, da imputare sull’individuato capitolo 12356/C/2009, dello stato di previsione della spesa del bilancio dell’esercizio finanziario di competenza, che presenta la necessaria disponibilità;

5. di richiedere al Servizio Ragioneria Generale copia dei emessi mandati di pagamento relativi alla presente determinazione, opportunamente quietanzati al fine di consentire la rendicontazione delle spese a valere sulle risorse dell’APQ7;

6. di disporre la pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento sul BURA;

7. di inviare copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:

a. al Servizio Ragioneria Generale della Giunta regionale;

b. al Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Lazio, Abruzzo e Sardegna, sede coordinata di L’Aquila;

c. alla Direzione Trasporti e Mobilità, ai sensi dell’art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02;

d. al Componente la Giunta regionale preposto alla Direzione Trasporti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Avv. Carla Mannetti