Il dirigente del servizio

Omissis

determina

Per tutto quanto esposto in narrativa:

a. di dare atto che giusta la determinazione dirigenziale n. DE3/47 del 23/10/2009 si è provveduto all'impegno della complessiva somma di € 12.497.504,02 sull’ex capitolo 12484, U.P.B. 02.02.010, dello stato di previsione della spesa del bilancio dell’esercizio finanziario di competenza, giusta relativo modulo assunzione impegno n. 4068, del 17/11/2009;

b. di dare atto che giusta la determinazione dirigenziale n. 09/DE3 del 0703//2007 si è provveduto all'impegno della complessiva somma di € 31.826.682,23 sui capitoli 12410 e 12411 U.P.B. 02.02.006 e 12490 (ex 12484), U.P.B. 02.02.010, secondo le percentuali previste, giusta relativi moduli assunzione impegni rispettivamente nn. 717 (importo € 3.413.480,66 ((importo € 18.413.201,57), e 716 (importo € 10.000.000,00), del 20/03/2007; impegni ancora ritenuti validi ai sensi dell’art. 14 co. 1, della L.R. n. 2/2010;

c. di dare atto, pertanto, che la indicata complessiva somma di € 2.025.478,58, necessaria per far fronte al pagamento del 12^ SAL di cui alla fattura n. 53, del 21/06/2010, della Soc. Intermodale in parola, trova capienza quanto a € 1.907.842,21 sull’indicato ex capitolo 12484/R/2009 (giusta modulo assunzione impegno 4068 del 17/11/2009 di cui alla determinazione DE3/47 del 23/10/2009), e quanto a € 117.636,37 da ripartire, come da seguente prospetto sui relativi capitoli :

(6,62%) Capitolo 12410/R/2007	(35,71%) Capitolo 12411/R/2007	(57,67%) Capitolo 12490/R/2007	Totale importo
€ 7.787,53	€ 42.007,95	€ 67.840,89	€ 117.636,37

dello stato di previsione della spesa del bilancio dell’esercizio finanziario di competenza, che presentano la necessaria disponibilità, giusti i citati moduli assunzione impegno rispettivamente nn. 717, 718 e 716 del 20/03/2007, in esecuzione della L.R. n. 2/2010, art. 14;

d. di liquidare ed erogare a favore del Concessionario, società di progetto “Intermodale s.r.l. di San Giovanni Teatino” (CH), in esecuzione dell'art. 17 della vigente Convenzione Rep. n. 2961/del 10/01/2008 registrata a L’Aquila al n. 10, serie 1, del 14/01/2008, stipulata con l'indicato Concessionario, a valere quale contributo pubblico-prezzo, per la voce “contabilizzazione dei lavori”, SAL n. 12, la somma complessiva di € 2.025.478,58 (IVA inclusa), così ripartita:

- quanto a € 1.907.842,21 sull’ex capitolo 12484/R/2009, dello stato di previsione della spesa del bilancio dell’esercizio finanziario di competenza;

- quanto a € 117.636,37 da ripartire su relativi capitoli come da seguente prospetto:

(6,62%) Capitolo 12410/R/2007	(35,71%) Capitolo 12411/R/2007	(57,67%) Capitolo 12490/R/2007	Totale importo
€ 7.787,53	€ 42.007,95	€ 67.840,89	€ 117.636,37

e) di autorizzare il Servizio Ragioneria Generale ad emettere il mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 2.025.478,58 (IVA inclusa), in favore del Concessionario - Società "Intermodale s.r.l." di San Giovanni Teatino (CH) – via Aterno n. 108, sul c/c bancario dello stesso identificato con codice IBAN: IT 18G 03226 15400 000500075699, acceso presso la banca UNICREDIT Corporate Banking, - Pescara, con causale “pagamento fattura n.53 del 21/06/2010, quale rata di intervento pubblico n. 12, giusta la fatture n. 53 del 21/06/10 (ALL. “A2”), emessa in riferimento al SAL n. 12, prodotto dalla D.L. Ing. P. Mancini (ALL. “A”) e al Certificato di Pagamento n. 12 (ALL: “A1”) - importo di € 2.025.478,58 - come contabilizzato dal RUP Ing. Vincenzo Battaglia, costituenti parti integranti e sostanziale del presente provvedimento, quale credito vantato dal Concessionario, da imputare:

- quanto a € 1.907.842,21 sull’ex capitolo 12484/R/2009, dello stato di previsione della spesa del bilancio dell’esercizio finanziario di competenza, che presenta la necessaria disponibilità;

- quanto a € 117.636,37 da ripartire su relativi capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dell’esercizio finanziario di competenza, che presentano la necessaria disponibilità, come da seguente prospetto:

(6,62%) Capitolo 12410/R/2007	(35,71%) Capitolo 12411/R/2007	(57,67%) Capitolo 12490/R/2007	Totale importo
€ 7.787,53	€ 42.007,95	€ 67.840,89	€ 117.636,37

f) di dare atto, ai fini della copertura finanziaria con le risorse del DocUP Abruzzo 2000/2006 che:

- il livello della spesa raggiungibile dal Programma comunitario (DocUP) alla data 30/06/2010 (data rendicontazione risorse comunitarie), risulterebbe tale da consentire la copertura del progetto, con le risorse liberate (in tal senso espone l’Autorità di gestione del DocUP, con nota prot. 1110859 del 09/06/2010, attinenti l’utilizzo di risorse del DocUP per l’infrastruttura del C.S.M.M di Avezzano);

- e che comunque, la Giunta regionale con la deliberazione n. 6, del 09/01/2007, nel prendere atto della rimodulazione del piano finanziario del DocUP Abruzzo 2000-2006, come approvato dal Comitato di Sorveglianza del DocUP (riunioni del 5/10 e 14/12 del 2006), ha disposto di assicurare la copertura finanziaria alle procedure in corso, in relazione all’affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di completamento dell’Interporto Val Pescara e Centro Smistamento Merci della Marsica, nella entità prevista dal piano finanziario del DocUP approvato con Decisione della Commissione Europea C (2004) 3960 dell’8/10/2004 e del relativo Complemento di Programmazione per complessivi € 64.400.000,00, autorizzando nel contempo il Responsabile della Misura 1.1 ad assumere i relativi impegni di spesa a favore degli interventi di completamento dell’Interporto Val Pescara e Centro Smistamento Merci della Marsica, impegni che potranno essere mantenuti fino alla conclusione dei lavori;,

g) di aver accertato, comunque ed a ogni buon fine, in ordine al presente provvedimento:

- la conformità alle disposizioni del trattato e degli atti emanati in virtù dello stesso, nonché alle politiche comunitarie, in materia di aggiudicazione di appalti pubblici, tutela e/o miglioramento dell’ambiente, eliminazione delle ineguaglianze e promozione della parità tra uomini e donne;

- l’applicazione di procedure di gestione e di controllo finanziario, intese a verificare la fornitura dei beni e servizi cofinanziati e la veridicità delle spese nonché a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, reprimere le frodi e recuperare gli importi indebitamente pagati;

- che nessuna spesa si riferisce a misure contenenti aiuti di stato non notificati alla Commissione Europea ovvero, ancorché notificati, non sospesi in virtù dell’art. 39, punto 2 del Regolamento CE.

h) di richiedere al Servizio Ragioneria Generale copia dei mandati di pagamento relativi alla presente determinazione, opportunamente quietanzati al fine di consentire la rendicontazione delle spese a valere sul DocUP Abruzzo 2000-2006;

i) di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul B.U.R.A.;

j) di inviare copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:

- al Servizio Ragioneria Generale;

- al Servizio Attività Internazionali - Autorità di Gestione del DocUP;

- Al Concessionario Società di Progetto "Intermodale s.r.l." di San Giovanni Teatino (CH);

- alla Direzione Trasporti e Mobilità, ai sensi dell’art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02;

- al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti e Mobilità.

il Dirigente AD INTERIM

Ing. Luciano Di Biase