IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per tutto quanto esposto in narrativa:
a. di dare atto che giusta la
determinazione dirigenziale n. DE3/47 del 23/10/2009 si è provveduto
all'impegno della complessiva somma di € 12.497.504,02 sull’ex capitolo 12484,
U.P.B. 02.02.010, dello stato di previsione della spesa del bilancio
dell’esercizio finanziario di competenza, giusta relativo modulo assunzione
impegno n. 4068, del 17/11/2009;
b. di dare atto, pertanto , che la indicata
complessiva somma di € 2.398.222,87, necessaria per far fronte al pagamento del
l’11^ SAL di cui alla fattura n. 52, del 21/06/2010, della Soc. Intermodale in
parola, trova capienza sull’indicato ex capitolo 12484/R/2009 (giusta impegno
determinazione DE3/47 del 23/10/2009), che presenta la necessaria
disponibilità;
c) di
liquidare ed erogare a favore del Concessionario, società di progetto
“Intermodale s.r.l. di San Giovanni Teatino” (CH) (di cui alla determinazione
DE3/52 dell'8/10/2008), in esecuzione dell'art. 17 della vigente Convenzione
Rep. n. 2961/del 10/01/2008 registrata a L’Aquila al n. 10, serie 1, del
14/01/2008, stipulata con l'indicato Concessionario, a valere quale contributo
pubblico-prezzo, per la voce “contabilizzazione dei lavori”, SAL n. 11, la
somma complessiva di € 2.398.222,87 (IVA inclusa), sull’ex
capitolo 12484/R/2009, dello stato di previsione della
spesa del bilancio dell’esercizio finanziario di competenza;
d) di
autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito ad emettere il mandato di
pagamento dell'importo complessivo di € 2.398.222,87 (IVA inclusa), in favore
del Concessionario - Società "Intermodale s.r.l." di San Giovanni
Teatino (CH) – via Aterno n. 108, sul c/c bancario dello stesso identificato
con codice IBAN: IT 18G 03226 15400 000500075699, acceso presso la banca
UNICREDIT Corporate Banking, - Pescara, con
causale “pagamento fattura n.52 del 21/06/2010, quale rata di
intervento pubblico n. 11 , giusta la fatture n. 52 del 21/06/10 (ALL. “A2”),
emessa in riferimento al SAL n. 11, prodotto dalla D.L. Ing. P. Mancini (ALL.
“A”) e al Certificato di Pagamento n. 11 (ALL: “A1”) dell’importo complessivo
di € 2.398.222,87 come contabilizzato dal RUP Ing. Vincenzo Battaglia,
costituenti parti integranti e sostanziale del presente provvedimento, quale
credito vantato dal Concessionario, da imputare sull’ex capitolo 12484/R/2009, dello stato di previsione della spesa
dei bilanci dell’esercizio finanziario di competenza, che presenta la
necessaria disponibilità;
e) di aver accertato, in ordine al presente provvedimento:
- la
conformità alle disposizioni del trattato e degli atti emanati in virtù dello
stesso, nonché alle politiche comunitarie, in materia di aggiudicazione di
appalti pubblici, tutela e/o miglioramento dell’ambiente, eliminazione delle
ineguaglianze e promozione della parità tra uomini e donne;
- l’applicazione di procedure di gestione e di controllo finanziario, intese a verificare la fornitura dei beni e servizi cofinanziati e la veridicità delle spese nonché a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, reprimere le frodi e recuperare gli importi indebitamente pagati;
- che nessuna spesa si riferisce a misure contenenti aiuti di stato non notificati alla Commissione Europea ovvero, ancorché notificati, non sospesi in virtù dell’art. 39, punto 2 del Regolamento CE.
f) di richiedere al Servizio Ragioneria e Credito della Giunta Regionale copia dei mandati di pagamento relativi alla presente determinazione, opportunamente quietanzati al fine di consentire la rendicontazione delle spese a valere sul DocUP Abruzzo 2000-2006;
g) di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul B.U.R.A.;
h) di inviare copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
- al Servizio Ragioneria e Credito della Giunta Regionale;
- al Servizio Attività Internazionali della Giunta Regionale - Autorità di Gestione del DocUP;
- Al Concessionario Società di Progetto "Intermodale s.r.l." di San Giovanni Teatino (CH);
- alla Direzione Trasporti e Mobilità, ai sensi dell’art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02;
- al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti e Mobilità.
Pescara li, 28.07.2010
per il Dirigente ad Interim ad assente
Il Direttore Regionale
Avv. Carla Mannetti
seguito di procedura di verifica, di cui all’art.2 del Decreto MEF 18 gennaio 2008, n. 40, non risultano inadempimenti a carico del creditore. Conseguentemente si conferma al Servizio Ragioneria e Credito l’autorizzazione ai pagamenti, così come indicato nel dispositivo, ai termini dell’art. 3 dello stesso Decreto.
Per Il Dirigente ad Interim assente
Il Direttore Regionale
Avv. Carla Mannetti