IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Omissis
DETERMINA
Per tutto quanto esposto in narrativa:
a. di dare atto che con determinazione
dirigenziale n. DE3/47 del 23/10/2009 si è provveduto all'impegno della
complessiva somma di € 12.497.504,02 sul capitolo 12490, U.P.B. 02.02.010,
dello stato di previsione della spesa del bilancio dell’esercizio finanziario
di competenza, giusta relativo modulo assunzione impegno n. 4068, del
17/11/2009;
b. di dare atto, pertanto , che la indicata
complessiva somma di €1.863.721,60, necessaria per far fronte al pagamento del
9^ SAL di cui alla fattura n. 23, del 18/03/2010, della Soc. Intermodale in
parola, trova capienza sull’indicato capitolo 12490/R/2009 (giusta impegno
determinazione DE3/47 del 23/10/2009), che presenta la necessaria
disponibilità;
c) di liquidare ed erogare a favore del Concessionario, società di progetto “Intermodale s.r.l. di San Giovanni Teatino” (CH) (di cui alla determinazione DE3/52 dell'8/10/2008), in esecuzione dell'art. 17 della vigente Convenzione Rep. n. 2961/del 10/01/2008 registrata a L’Aquila al n. 10, serie 1, del 14/01/2008, stipulata con l'indicato Concessionario, a valere quale contributo pubblico-prezzo, per la voce “contabilizzazione dei lavori”, SAL n. 9, la somma complessiva di € 1.863.721,60 (IVA inclusa), sul capitolo 12490/R/2009, dello stato di previsione della spesa del bilancio dell’esercizio finanziario di competenza;
d) di autorizzare il Servizio Ragioneria e Credito ad emettere il mandato di pagamento dell'importo complessivo di € 1.863.721,60 (IVA inclusa), in favore del Concessionario - Società "Intermodale s.r.l." di San Giovanni Teatino (CH) – via Aterno n. 108, sul c/c bancario dello stesso identificato con codice IBAN: IT 18G 03226 15400 000500075699, acceso presso la banca UNICREDIT Corporate Banking, - Pescara, con causale “pagamento fattura n.23 del 18/03/2010, quale rata di intervento pubblico n. 9 , giusta la fatture n. 23 del 18/03/10 (ALL. “A2”), emessa in riferimento al SAL n. 9, prodotto dalla D.L. Ing. P. Mancini (ALL. “A”) e al Certificato di Pagamento n. 9 (ALL: “A1”) dell’importo complessivo di € 1.863.721,60 come contabilizzato dal RUP Dott. F. Costantini, costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quale credito vantato dal Concessionario, da imputare sul capitolo 12490/R/2009, dello stato di previsione della spesa dei bilanci dell’esercizio finanziario di competenza, che presenta la necessaria disponibilità;
e) di aver accertato, in ordine al presente provvedimento:
- la
conformità alle disposizioni del trattato e degli atti emanati in virtù dello
stesso, nonché alle politiche comunitarie, in materia di aggiudicazione di
appalti pubblici, tutela e/o miglioramento dell’ambiente, eliminazione delle
ineguaglianze e promozione della parità tra uomini e donne;
- l’applicazione di procedure di gestione e di controllo finanziario, intese a verificare la fornitura dei beni e servizi cofinanziati e la veridicità delle spese nonché a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, reprimere le frodi e recuperare gli importi indebitamente pagati;
- che nessuna spesa si riferisce a misure contenenti aiuti di stato non notificati alla Commissione Europea ovvero, ancorché notificati, non sospesi in virtù dell’art. 39, punto 2 del Regolamento CE.
f) di richiedere al Servizio Ragioneria e Credito della Giunta Regionale copia dei mandati di pagamento relativi alla presente determinazione, opportunamente quietanzati al fine di consentire la rendicontazione delle spese a valere sul DocUP Abruzzo 2000-2006;
g) di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul B.U.R.A.;
h) di inviare copia del presente provvedimento, per ogni seguito di competenza:
- al Servizio Ragioneria e Credito della Giunta Regionale;
- al Servizio Attività Internazionali della Giunta Regionale - Autorità di Gestione del DocUP;
- Al Concessionario Società di Progetto "Intermodale s.r.l." di San Giovanni Teatino (CH);
- alla Direzione Trasporti e Mobilità, ai sensi dell’art. 16, comma 11, della L.R. n. 7/02;
- al Componente la Giunta Regionale preposto alla Direzione Trasporti e Mobilità.
Pescara li, 22.06.2010
Il Dirigente ad Interim
Ing. Luciano Di Biase
seguito di procedura di verifica, di cui all’art.2 del Decreto MEF 18 gennaio 2008, n. 40, non risultano inadempimenti a carico del creditore. Conseguentemente si conferma al Servizio Ragioneria e Credito l’autorizzazione ai pagamenti, così come indicato nel dispositivo, ai termini dell’art. 3 dello stesso Decreto.
Il Dirigente ad Interim
Ing. Luciano Di Biase