IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per quanto indicato in premessa, di:

1) Prendere atto che relativamente al fondo unico – rif. stanziamento 2000:

- la somma ancora da liquidare, pagare è pari a Euro 14.459.563,27,

- la stessa è stata reiscritta con determinazione n. DD7/11 del 6.3.2003 a cura del competente Servizio Bilancio a valere sul cap. 286450 del bilancio per l’esercizio corrente;

2) Prendere atto che i compensi spettanti ai gestori per l’operatività svolta, relativamente alle leggi n. 341/95, n. 266/97, n. 140/97, in attuazione della convenzione in essere (rif. atto aggiuntivo stipulato in data 26.10.2000 allegato al presente atto), ammontano a complessivi Euro 49.610,56 = Euro 24.805,28 (operatività 50%) + Euro 24.805,28 (operatività 50%);

3) Procedere all’impegno, alla liquidazione e al pagamento della somma complessiva di Euro 49.610,56 sul cap. 286450 del bilancio per l’esercizio corrente, a valere sull’impegno prenotato con la presente determina;

4) Autorizzare il Servizio Ragioneria all’emissione dei singoli mandati di pagamento in favore:

- Euro 24.805,26 mediante versamento sul c/c 1068/28 in favore della Banca di Roma – Centro Servizi (ABI 03002 – CAB 03321)

- Euro 24.805,26 mediante bonifico a favore della Banca di Roma S.p.A. – cod. ABI 3002 cod. CAB 3324 con l’indicazione che trattasi di cifra da accreditare alla Contabilità/CAPITALIA SPA – cod. 911;

5) La notifica del presente atto:

- Ai gestori e

- Al Servizio Ragioneria e Credito.

6) La comunicazione, ad avvenuto pagamento, al Servizio Bilancio (06.4791.2801) del MCC;

8) La pubblicazione del presente atto sul B.U.R.A.

Allegati:

- atto aggiuntivo a convenzione stipulato in data 26.10.2000;

- nota MCC prot. 041775 del 4.6.02

- nota CAPITALIA S.p.A. prot. del 14.4.2003

- prot. MCC n. 61478 del 30.8.02 con all. fatt. n. 172 del 23.8.2002

- prot. CAPITALIA del 21.11.2002 con all. 3 fatture

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Mario Romano